סקירת מודול ניהול תקציב

🔑 הרשאה נדרשת: המודול מוצג למשתמשים שיש להם גישה לניהול תקציב. כל מה שמתואר כאן הוא צפייה בלבד — אפשר להיכנס, להסתכל ולהבין, בלי לשנות דבר.

מודול ניהול תקציב שונה משאר המודולים בפורטל: אין בו טבלה ראשית ואין לשוניות. במקום זה יש כרטיס אחד לכל שנת תקציב, ומתוכו נכנסים לעץ הסעיפים ולדו"ח הביצוע.

1. כניסה למודול

בעמוד הבית, באזור קטגוריות ראשיות, בחרו בכרטיס ניהול תקציב.

2. מסך התקציב — כרטיס השנה

המסך הראשי מציג כרטיס לכל שנת תקציב. בכרטיס תמצאו את השנה ואת הסטטוס שלה (למשל מאושר), ושלושה נתונים מרכזיים: סה"כ תקציב, מספר הסעיפים, ומספר פריטי פש"ח (פריטים שמנוהלים בשקלים חדשים לצד מטבע אחר).

מתחתיהם נמצא מד ניצול תקציב באחוזים, ולידו הפירוט שממנו הוא מורכב: חשבוניות מאושרות · חשבוניות בהמתנה · הזמנות פתוחות. כך רואים במבט אחד כמה מהתקציב כבר נוצל וכמה ממנו תפוס בהזמנות שעדיין לא הסתיימו.

מעל הכרטיס מופיעה שורת הגדרות התקציב הפעילות — תגיות שמסכמות איך התקציב מוגדר לעבוד בארגון שלכם.

💡 טיפ: בכרטיס יש חמש פעולות — מחיקת שנה (סמל הפח), ייצוא Excel, ייצוא PDF, עריכת תקציב וצפייה בדו"ח. בסרגל שמעל המסך יש בנוסף יצירת תקציב והגדרות תקציב.

3. עץ הסעיפים

לחיצה על עריכת תקציב פותחת את מסך תחזוקת תקציב — שם נמצא עץ הסעיפים המלא.

עומק העץ נקבע לכל שנת תקציב בנפרד, בעת יצירת התקציב — אפשר לבחור שלוש, ארבע או חמש רמות. מספר הרמות שנבחר מוצג על כרטיס השנה (למשל "3 רמות"), ועמודת רמה בטבלה מסמנת כל שורה בצבע משלה.

בדוגמה שלפניכם — תקציב בשלוש רמות: תחום פעולה (הרמה העליונה, למשל "שיווק ופרסום") ← תוכנית תקציבית (למשל "קמפיינים דיגיטליים") ← פריט תקציבי. רמת הקצה היא תמיד הסעיף שנבחר בפועל בהזמנה — בלי קשר למספר הרמות שמעליה.

לצד כל שורה מופיע מספר הפריט והתקציב השנתי שלה, ובעמודת פש"ח מסומנים הפריטים שמנוהלים גם במטבע חוץ. בראש המסך יש רצועת סיכום לכל תחום פעולה, ואת העץ אפשר לפתוח או לכווץ במלואו בכפתורים פתיחת כל הסעיפים / כיווץ כל הסעיפים.

💡 טיפ: תקציב בסטטוס מאושר נעול לשינויים — עמודת הפעולות ריקה. כדי לשנות אותו יש ללחוץ על פתיחה מחדש לעריכה (הכפתור הכתום בראש המסך).

💡 טיפ: עומק ההיררכיה אינו ניתן לשינוי לאחר יצירת התקציב — שווה לחשוב על זה מראש.

💡 טיפ: את התגיות שבשורת "הגדרות התקציב הפעילות" מסבירים לעומק במדריך הגדרות תקציב, ואת המדדים שמאחורי מד הניצול — במדריך דו"ח ביצוע תקציב.