דו"ח ביצוע תקציב

🔑 הרשאה נדרשת: הדו"ח מוצג למשתמשים שיש להם גישה למודול התקציב. זהו מסך צפייה בלבד.

דו"ח ביצוע הוא התמונה המלאה של התקציב: כמה אושר, כמה כבר נוצל, כמה תפוס בהזמנות פתוחות, וכמה באמת נשאר פנוי. אליו מגיעים מכרטיס השנה במסך ניהול תקציב, בלחיצה על צפייה בדו"ח.

1. ששת מדדי הביצוע

בראש הדו"ח יש רצועה של שישה מדדים. כדאי להכיר אותם לפי הסדר, כי כל אחד נגזר מקודמו:

תקציב מאושר — הסכום שהוקצה לשנה.
הגשות מאושרות — מה שכבר אושר ונרשם כהוצאה בפועל.
תקציב פחות הגשות — התקציב המאושר בניכוי ההגשות שאושרו.
הגשות שטרם אושרו — הגשות שנמצאות בתהליך ועדיין לא נזקפו.
יתרת הזמנות — הסכום שתפוס בהזמנות פתוחות שטרם הסתיימו.
תקציב משוחרר — מה שבאמת פנוי לשימוש חדש, אחרי שמורידים גם את ההגשות וגם את ההזמנות הפתוחות.

2. טבלת הביצוע — אותו עץ סעיפים

מתחת למדדים נפרשת טבלת הביצוע. היא בנויה על אותו עץ הסעיפים של התקציב — באותו עומק שנבחר לשנה (שלוש, ארבע או חמש רמות) — ולכל שורה מוצגים אותם שישה מדדים. כך אפשר לראות בדיוק היכן התקציב נוצל והיכן הוא עומד.

בתחתית הטבלה יש שורת סיכום של כל השנה.

3. תקציב משוחרר שלילי — ומה זה אומר

אם התקציב המשוחרר יוצא שלילי, זה לא בהכרח תקלה. בתחתית הדו"ח מופיעה תיבת הסבר עם שלושה מצבים תקינים שמובילים לכך: התקציב הופחת אחרי שכבר נקלטו הזמנות או חשבוניות; הבקרה מוגדרת במצב אזהרה שמאפשר חריגה; או הזמנה במטבע זר שהושפעה מהפרשי שער.

לצדה מוצגת רשימת שערי חליפין יציגים (מקור: בנק ישראל), שלפיהם מתורגמות הזמנות במטבע חוץ.

4. ייצוא הדו"ח

בסרגל שבראש הדו"ח, בצד שמאל, יש שני כפתורי ייצוא: PDF ו-Excel. את אותם שני ייצואים אפשר להפעיל גם ישירות מכרטיס השנה במסך ניהול תקציב.

💡 טיפ: ההחלטה אם ההשוואות מבוצעות לפי סכומים ברוטו או נטו נקבעת בהגדרות תקציב — והיא משפיעה על כל המספרים בדו"ח הזה.

💡 טיפ: על מבנה עץ הסעיפים ועומק ההיררכיה קראו במדריך סקירת מודול ניהול תקציב.